本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規定，將本公司2018年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
      一、募集資金的基本情況
      （一）實際募集資金金額、資金到位時間
      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可 [2012]1584號”文核準，采用非公開發行股票方式，向德力西集團有限公司非公開發行人民幣普通股A 股12,000萬股，每股發行價6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬元，扣除發行費用人民幣1,933.01萬元，實際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。
      截止2013年4月22日，公司上述發行募集的資金全部到位，存入江門融和農村商業銀行營業部，賬號80020000005367839以及中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號375001040013075，并經廣東正中珠江會計師事務所有限公司于2013年4月23日對發行人非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具廣會所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
      （二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
      截至2018年12月31日，本公司募集資金使用及余額如下：
 
                                                單位：人民幣萬元

項目	金額
募集資金總額	81,360.00
減：發行費用	1,933.01
募集資金凈額	79,426.99
減：累計已使用募集資金	80,401.35
其中：以前年度已使用金額	64,744.50
本年度使用金額	15,656.85
加：累計利息收入	995.33
減:手續費支出	-
減:補充流動資金	-
減：現金管理	-
減：德力光電戶	18.59
減：利息結余轉一般經營賬戶	2.38
募集資金賬戶實際結余金額（已銷戶）	-

 
      注：1、因德力光電已于2018年2月完成轉讓，其在江門融和農村商業銀行營業部開設的募集資金專戶（賬號：80020000005369359）不再納入公司募集資金專戶管理。
      2、截至2018年10月25日，公司募集資金專項賬戶內的募集資金已使用完畢，公司已于2018年10月25日完成了募集資金專項賬戶的銷戶工作，募集資金專項賬戶的利息結余總計人民幣23,805.27元轉入公司一般經營賬戶。
      二、募集資金的存放和管理情況
      （一）募集資金的管理情況
      為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定和要求，結合本公司實際情況，制訂了《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，并授權保薦代表人可以隨時向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進行監督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬元，共應支付發行費用1,933.01萬元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。公司在江門融和農村商業銀行股份有限公司及中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行開設了募集資金專項賬戶，項目實施主體廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）及廣東江門生物技術開發中心有限公司（以下簡稱生物中心）也分別在上述銀行開設了對應的資金使用專戶；公司及兩家項目實施主體分別與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《三方監管協議》范本不存在重大差異。報告期內，本公司嚴格按協議執行，《募集資金三方監管協議》的履行不存在問題。由于德力光電已轉讓，其在江門融和農村商業銀行營業部開設的募集資金專戶（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
      經公司2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議及2018年6月27日召開的第九屆董事會第五次會議審議通過，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的前提下，使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內，資金可滾動使用。據此，公司在相應的銀行開設了現金管理專項賬戶，專項用于使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品，該專項賬戶不用于資金的對外支付及其他資金的存放。
      （二） 各個募集資金專戶的用途

《三方監管協議》簽訂日期	開戶主體	募資資金專戶開戶銀行	專戶賬號	賬戶類型	專戶用途
2013-4-25	廣東甘化	中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行	44-375001040013075	募集資金專戶	用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用
2013-4-25	廣東甘化	江門融和農村商業銀行營業部	80020000005367839	募集資金專戶	用于LED外延片生產項目募集資金的存儲和使用
2013-4-25	生物中心	中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行營業部	44-375001040013083	募集資金專戶	用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用
	廣東甘化	江門融和農村商業銀行營業部	80020000011108979	現金管理專戶	用于購買保本型理財產品
	廣東甘化	廣東南粵銀行江門分行	610001230900008044	現金管理專戶	用于購買保本型理財產品
	廣東甘化	興業銀行股份有限公司江門分行	398000100100513812	現金管理專戶	用于購買保本型理財產品

 
      (三) 募集資金存儲情況
      截至2018年10月25日，公司募集資金專項賬戶內的募集資金已使用完畢，同時公司已將募集資金專項賬戶的利息結余總計人民幣23,805.27元轉入公司一般經營賬戶，募集資金專項賬戶余額為人民幣0元。
      (四) 募集資金專戶銷戶情況
      鑒于公司全部募集資金已經使用完畢，募集資金專項賬戶將不再使用，為方便公司賬戶管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專項賬戶的銷戶工作，該專項賬戶對應的相關監管協議也隨之終止。
      三、本年度募集資金的實際使用情況
      公司本年度使用募集資金人民幣15,656.85萬元，截至2018年12月31日，累計使用募集資金人民幣80,401.35萬元。本年度公司募集資金使用情況詳見本報告附表1：《募集資金使用情況對照表》。
      四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
      （一）變更募集資金投資項目的基本情況
由于酵母生物工程技改擴建項目的實施主體公司全資子公司廣東江門生物技術開發中心有限公司已于2018年5月末停止生產，酵母生物工程技改擴建項目已不具備繼續實施條件。經公司2018 年8 月24 日召開的第九屆董事會第八次會議及第九屆監事會第七次會議同意，并經公司2018 年9 月10 日召開的2018 年第二次臨時股東大會批準，將酵母生物工程技改擴建項目尚未投入的募集資金14,245.36 萬元變更用于收購沈陽含能金屬材料制造有限公司（以下簡稱“沈陽含能”）股權項目，同時將募集資金衍生收入等1,361.21 萬元亦變更用于收購沈陽含能股權項目（實際募集資金變更額以劃轉時專戶余額為準）。
      截至2018年12月31日，收購沈陽含能股權項目實際募集資金變更額為15,645.08萬元，已全額投入。
      （二）變更募集資金投資項目情況表 
      變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見本報告附表2：《變更募集資金投資項目情況表》。
      五、募集資金使用及披露過程中存在的問題
      本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2018年度募集資金的存放與使用情況。報告期內，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
 
      附表1：募集資金使用情況對照表
      附表2：變更募集資金投資項目情況表
 
 
      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                      二〇一九年三月二十三日